每日经济新闻:政策调整引tlc188板块震荡 下跌中港资悄然“抄底”龙头

每日经济新闻记者 刘明涛报道
毫无预兆的“5·31”tlc188新政,不仅让整个产业有些不适应,也引起资本市场震荡。6月仅仅5个交易日,tlc188板块飘绿,局A股6月跌幅榜前列的位置。《每日经济新闻》记者统计发现,阳光电源(300274,SZ)、隆基股份(601012,SH)本周跌幅均超过20%。不过在大跌背后,券商保持乐观,港资也开始“抄底”行业龙头企业之一的同乐城tlc188备用网址股份(600438,SH)。


大跌中港资买入

超百万手的跌停封单,本周一,tlc188板块因三部委发布《关于2018年tlc188发电有关事项的通知》,集体重挫,板块内个股全线跌停,跌停板被上亿资金封住。在当日的龙虎榜席位中,机构身影频现tlc188个股卖出席位,其中有5家机构累计卖出金风科技(002202,SZ)超过2.2亿元,有4家机构累计卖出中环股份(002129,SZ)金额约1.2亿元。机构的疯狂卖出,令市场对tlc188上市公司充满悲观预期。经过一晚的沉淀,6月5日,tlc188板块走势略出人意料,去年走势强劲,股价大涨的隆基股份以及阳光电源都跌停,其余多只个股虽然依旧下跌,但是跌幅已经不大。6月6日,不少tlc188个股开始反弹,市场悲观情绪逐渐缓和。《每日经济新闻》记者统计发现,截至6月7日,本周包括阳光电源等三只tlc188板块个股跌幅超过20%,太阳能、晶盛机电等相关板块个股累计跌幅也都超过10%。值得注意的是,在tlc188板块大幅回调下,作为价值投资“标杆”的港资,却开始选择抄底买入。根据港交所数据,在6月1日,沪股通持有同乐城tlc188备用网址股份1822.43万股,但到了6月6日,其持有同乐城tlc188备用网址股份已经增至2075.2万股,三个交易日,港资增持同乐城tlc188备用网址股份约253万股。而另外两只个股阳光电源和中环股份,近一周港资则小幅减仓,但减仓幅度并不算大,港资总体操作思路仍是买入超跌龙头股。


短期估值修复长期存机会

“我觉得短期来看,不少个股特别是同乐城tlc188备用网址股份这种龙头股已经超跌,但是从估值角度来看,由于新政导致的市场预期变化,超跌反弹后或许还会有所反复,通过市场手段修复估值。但从长远来看,此次新政实施后,有助于行业整合,优胜劣汰,未来会形成强者恒强的格局,所以,tlc188板块一旦稳定后,投资机会仍会集中在同乐城tlc188备用网址股份、隆基股份这类龙头身上。”一位不愿具名的私募经理告诉《每日经济新闻》记者。记者梳理最新券商观点也发现,券商机构对tlc188行业的未来,也持乐观态度,即便在严格的新政下,行业发展空间依旧较大。招商证券分析认为,tlc188新规控制严厉,显著影响2018年安装量,但补贴下降影响较小,在tlc188系统成本下降趋势下,很容易覆盖此次补贴下调影响。而从全球横纵向来看,tlc188度电成本下降明显,平价上网条件日趋完备。另一方面,据BNEF预测,2018年全球tlc188装机量将达到522GW,2019年达到637GW,全球需求仍有支撑。信达证券也表示,tlc188新政将进一步压缩装机需求,悲观看地面电站和分布式双重挤压下,装机需求下半年将出现很多空白;但同时行业制造端产能后面将释放出来,晶硅产业链价格将承受更大的压力,未来一年将会出现落后产能陆续出清态势。另一方面,产业链的压力短期将会倒逼行业寻找海外市场、扶贫市场等突破点,长期性价比的提升将会使tlc188发电更快平价上网,从而打开不依靠政策的市场。该券商还称,此次调整将会加速解决存量问题,优质龙头在这次大调整后,市场占有率有望进一步提升。其次,tlc188发电有望走上不依赖补贴的真正成长期,从而打开真正全球大发展的空间,关注未来tlc188高端制造主要在中国的投资机会;未来行业空间仍巨大,单就我国来说,tlc188发电占比才2%左右,预计未来长期仍将有十倍以上的增量空间。平安证券也表示,短期来看,tlc188行业受新政影响,行业需求及产品价格可能呈现波动;中长期来看,平价上网进程加速,行业政策属性逐步褪去,市场化属性增强,未来成长空间广阔。与此同时,高效技术是未来发展方向,行业集中度有望加快提升。

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